Cint Group AB (publ)

OM:CINT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 2.5b

Cint Group Évaluation

Le site CINT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CINT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CINT ( SEK11.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK33.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CINT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CINT?

Mesure clé : Comme CINT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CINT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CINT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CINT?
Ratio PS1.1x
Vente€193.13m
Capitalisation boursière€212.40m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CINT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CINT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
IAR B IAR Systems Group
3.2x4.4%SEK 1.7b
LIME Lime Technologies
7.1x13.5%SEK 4.6b
247 24SevenOffice Group
4xn/aSEK 1.6b
FPIP Formpipe Software
2.7x8.7%SEK 1.4b
CINT Cint Group
1.1x0.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CINT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CINT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$42.94m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$25.60m
SDS Seamless Distribution Systems
0.4x4.0%US$9.98m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
CINT 1.1xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies14PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CINT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Software ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CINT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CINT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CINT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CINT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 11.54
SEK 13.51
+17.1%
23.1%SEK 18.22SEK 9.68n/a4
Nov ’25SEK 12.70
SEK 13.42
+5.6%
23.1%SEK 18.06SEK 9.60n/a4
Oct ’25SEK 9.43
SEK 11.63
+23.4%
18.5%SEK 13.78SEK 9.48n/a2
Sep ’25SEK 11.02
SEK 14.22
+29.0%
23.8%SEK 18.45SEK 10.19n/a3
Aug ’25SEK 10.26
SEK 14.36
+40.0%
23.9%SEK 18.71SEK 10.33n/a3
Jul ’25SEK 10.41
SEK 15.13
+45.3%
22.7%SEK 18.03SEK 10.31n/a3
Jun ’25SEK 14.44
SEK 15.99
+10.7%
19.9%SEK 18.72SEK 11.53n/a3
May ’25SEK 11.82
SEK 15.51
+31.2%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Apr ’25SEK 15.16
SEK 15.51
+2.3%
18.3%SEK 17.98SEK 11.54n/a3
Mar ’25SEK 13.98
SEK 14.96
+7.0%
17.7%SEK 17.90SEK 11.49n/a3
Feb ’25SEK 11.31
SEK 14.55
+28.6%
23.0%SEK 18.02SEK 10.03n/a3
Jan ’25SEK 11.61
SEK 13.80
+18.9%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Dec ’24SEK 9.19
SEK 13.80
+50.3%
36.6%SEK 18.62SEK 6.83n/a3
Nov ’24SEK 7.28
SEK 13.30
+82.7%
37.2%SEK 19.07SEK 6.99SEK 12.703
Oct ’24SEK 10.03
SEK 16.73
+66.8%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 9.434
Sep ’24SEK 9.59
SEK 16.73
+74.4%
33.1%SEK 25.95SEK 11.38SEK 11.024
Aug ’24SEK 10.39
SEK 15.79
+52.0%
35.3%SEK 25.09SEK 11.01SEK 10.264
Jul ’24SEK 8.74
SEK 16.30
+86.6%
38.4%SEK 24.97SEK 10.45SEK 10.413
Jun ’24SEK 9.76
SEK 16.07
+64.7%
40.7%SEK 25.17SEK 10.07SEK 14.443
May ’24SEK 16.06
SEK 23.24
+44.7%
31.4%SEK 32.02SEK 14.16SEK 11.823
Apr ’24SEK 14.11
SEK 23.99
+70.0%
35.3%SEK 34.68SEK 14.00SEK 15.163
Mar ’24SEK 19.00
SEK 29.62
+55.9%
28.0%SEK 36.86SEK 18.01SEK 13.983
Feb ’24SEK 40.78
SEK 83.44
+104.6%
26.4%SEK 103.19SEK 49.98SEK 11.314
Jan ’24SEK 41.88
SEK 81.26
+94.0%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 11.614
Dec ’23SEK 49.02
SEK 81.26
+65.8%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 9.194
Nov ’23SEK 55.00
SEK 81.26
+47.7%
25.5%SEK 100.03SEK 49.96SEK 7.284

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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