Seamless Distribution Systems Évaluation

Le site SDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SDS pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SDS pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDS?

Mesure clé : Comme SDS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SDS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SDS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SDS?
Ratio PS	0.4x
Vente	SEK 238.49m
Capitalisation boursière	SEK 105.93m

SDS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SDS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.8x
LITI Litium	1.5x	7.0%	SEK 124.4m
RPLAN Ranplan Group	2.9x	n/a	SEK 68.3m
BRILL Brilliant Future	0.6x	n/a	SEK 64.6m
MEGR Mediacle Group	2.1x	n/a	SEK 134.9m
SDS Seamless Distribution Systems	0.4x	4.0%	SEK 105.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Software ?

10 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.3x	15.8%
SDS Seamless Distribution Systems	0.4x	4.0%	US$9.63m
ARCA Arcario	0.4x	n/a	US$24.42m
THINC Thinc Collective	0.1x	n/a	US$3.21m

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.3x	39.6%
SDS Seamless Distribution Systems	0.4x	80.1%	US$9.63m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Software ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SDS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SDS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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