Refine Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Refine Group possède un total de capitaux propres de SEK214.2M et une dette totale de SEK20.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 9.5%. Son actif total et son passif total sont SEK382.6M et de SEK168.4M.
Informations clés
9.5%
Ratio d'endettement
SEK 20.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | SEK 19.06m |
| Fonds propres | SEK 214.18m |
| Total du passif | SEK 168.40m |
| Total des actifs | SEK 382.58m |
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de REFINE ( SEK83.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK137.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de REFINE ( SEK83.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK31.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de REFINE ( 0.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de REFINE a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable REFINE dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: REFINE n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 81.9 % par an.