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Humble Group Évaluation

Le site HUMBLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUMBLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HUMBLE ( SEK9.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK18.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HUMBLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUMBLE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour HUMBLE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUMBLE par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de HUMBLE?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	SEK 5.36b

HUMBLE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.4x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HUMBLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HUMBLE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.4x
NNH New Nordic Healthbrands	0.2x	n/a	SEK 102.8m
SIMRIS B Simris Group	13.2x	n/a	SEK 57.4m
002919 Mingchen HealthLtd	2.2x	n/a	CN¥3.2b
KAMART Karmarts	6x	n/a	฿16.9b
HUMBLE Humble Group	0.7x	11.5%	SEK 5.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HUMBLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HUMBLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HUMBLE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HUMBLE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUMBLE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HUMBLE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUMBLE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 12.00	SEK 12.10 +0.8%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Aug ’25	SEK 9.44	SEK 12.10 +28.2%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jul ’25	SEK 10.06	SEK 12.10 +20.3%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jun ’25	SEK 9.06	SEK 12.10 +33.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
May ’25	SEK 9.80	SEK 12.10 +23.5%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 9.45	SEK 12.10 +28.0%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 10.38	SEK 12.10 +16.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Feb ’25	SEK 10.94	SEK 12.50 +14.3%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 6.55	SEK 19.50 +197.9%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 10.06	2
Jun ’24	SEK 6.69	SEK 19.50 +191.5%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 9.06	2
May ’24	SEK 7.70	SEK 21.50 +179.2%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.80	2
Apr ’24	SEK 6.71	SEK 21.50 +220.4%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.45	2
Mar ’24	SEK 8.96	SEK 21.50 +140.0%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 10.38	2
Feb ’24	SEK 9.94	SEK 24.00 +141.6%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 10.94	2
Jan ’24	SEK 9.77	SEK 24.00 +145.8%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 11.38	2
Dec ’23	SEK 9.18	SEK 24.00 +161.4%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 9.48	2
Nov ’23	SEK 8.67	SEK 27.17 +213.3%	26.7%	SEK 33.50	SEK 17.00	SEK 8.51	3
Oct ’23	SEK 9.23	SEK 29.17 +216.0%	15.4%	SEK 33.50	SEK 23.00	SEK 9.10	3
Sep ’23	SEK 12.21	SEK 29.17 +138.9%	15.4%	SEK 33.50	SEK 23.00	SEK 8.65	3
Aug ’23	SEK 16.22	SEK 33.83 +108.6%	9.7%	SEK 38.00	SEK 30.00	SEK 8.22	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.