Cheffelo AB (publ)

OM:CHEF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 490.7m

Cheffelo Évaluation

Le site CHEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 114.43
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CHEF ( SEK38.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK114.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHEF?

Mesure clé : Comme CHEF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHEF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHEF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHEF?
Ratio PE15.1x
Les revenusSEK 32.43m
Capitalisation boursièreSEK 490.66m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHEF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.8x
SKMO Skåne-möllan
33.8xn/aSEK 547.8m
SNX Premium Snacks Nordic
33xn/aSEK 318.0m
MSON B Midsona
29.2x30.5%SEK 1.4b
SCST Scandi Standard
19.2x19.0%SEK 5.3b
CHEF Cheffelo
15.1x15.7%SEK 490.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHEF 15.1xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHEF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Food ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHEF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHEF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.1x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHEF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHEF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 38.70
SEK 41.00
+5.9%
8.0%SEK 45.00SEK 37.00n/a3
Mar ’26SEK 35.20
SEK 41.00
+16.5%
8.0%SEK 45.00SEK 37.00n/a3
Feb ’26SEK 28.30
SEK 35.00
+23.7%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Jan ’26SEK 25.20
SEK 35.00
+38.9%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Dec ’25SEK 24.80
SEK 35.00
+41.1%
13.0%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Nov ’25SEK 26.20
SEK 35.33
+34.9%
12.7%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Oct ’25SEK 26.60
SEK 35.33
+32.8%
12.7%SEK 41.00SEK 30.00n/a3
Sep ’25SEK 28.30
SEK 32.50
+14.8%
7.7%SEK 35.00SEK 30.00n/a2
Aug ’25SEK 26.90
SEK 27.50
+2.2%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Jul ’25SEK 22.50
SEK 27.50
+22.2%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Jun ’25SEK 24.20
SEK 27.50
+13.6%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
May ’25SEK 21.20
SEK 27.50
+29.7%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Apr ’25SEK 25.30
SEK 27.50
+8.7%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00n/a2
Mar ’25SEK 25.60
SEK 27.50
+7.4%
9.1%SEK 30.00SEK 25.00SEK 35.202
Feb ’25SEK 18.50
SEK 18.00
-2.7%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00SEK 28.302
Jan ’25SEK 16.30
SEK 18.00
+10.4%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00SEK 25.202
Dec ’24SEK 14.05
SEK 18.00
+28.1%
11.1%SEK 20.00SEK 16.00SEK 24.802
Nov ’24SEK 13.90
SEK 17.00
+22.3%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.202
Oct ’24SEK 12.15
SEK 17.00
+39.9%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.602
Sep ’24SEK 13.45
SEK 17.00
+26.4%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 28.302
Aug ’24SEK 11.00
SEK 17.00
+54.5%
17.6%SEK 20.00SEK 14.00SEK 26.902
Jul ’24SEK 11.85
SEK 18.50
+56.1%
8.1%SEK 20.00SEK 17.00SEK 22.502
Jun ’24SEK 11.85
SEK 18.50
+56.1%
8.1%SEK 20.00SEK 17.00SEK 24.202
May ’24SEK 7.00
SEK 14.00
+100.0%
21.4%SEK 17.00SEK 11.00SEK 21.202
Apr ’24SEK 7.31
SEK 14.00
+91.5%
21.4%SEK 17.00SEK 11.00SEK 25.302
Mar ’24SEK 8.30
SEK 16.00
+92.8%
31.3%SEK 21.00SEK 11.00SEK 25.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 41.00
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/23 23:01
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cheffelo AB (publ) est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Cédric RossiBryan Garnier & Co
Clement GenelotBryan Garnier & Co
Stefan WårdPareto Securities