AAK AB (publ.) Évaluation

Le site AAK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AAK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AAK ( SEK282.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK273.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAK?

Mesure clé : Comme AAK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAK?
Ratio PE	21.1x
Les revenus	SEK 3.48b
Capitalisation boursière	SEK 73.25b

AAK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13.8x
Ratio PEG	3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27.3x
CLA B Cloetta	16.2x	8.8%	SEK 7.3b
SCST Scandi Standard	18x	19.6%	SEK 5.4b
MSON B Midsona	40.3x	53.0%	SEK 1.2b
SKMO Skåne-möllan	34.6x	n/a	SEK 550.0m
AAK AAK AB (publ.)	21.1x	5.4%	SEK 72.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Food ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.1x
Juste PE Ratio	21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 282.20	SEK 339.25 +20.2%	14.7%	SEK 400.00	SEK 250.00	n/a	8
Nov ’25	SEK 304.40	SEK 339.13 +11.4%	14.0%	SEK 400.00	SEK 250.00	n/a	8
Oct ’25	SEK 329.00	SEK 328.00 -0.3%	15.7%	SEK 400.00	SEK 245.00	n/a	8
Sep ’25	SEK 317.20	SEK 321.13 +1.2%	15.9%	SEK 400.00	SEK 245.00	n/a	8
Aug ’25	SEK 304.20	SEK 321.13 +5.6%	15.9%	SEK 400.00	SEK 245.00	n/a	8
Jul ’25	SEK 309.60	SEK 306.25 -1.1%	17.5%	SEK 400.00	SEK 225.00	n/a	8
Jun ’25	SEK 294.40	SEK 290.71 -1.3%	19.2%	SEK 400.00	SEK 225.00	n/a	7
May ’25	SEK 284.60	SEK 290.71 +2.1%	19.2%	SEK 400.00	SEK 225.00	n/a	7
Apr ’25	SEK 254.40	SEK 258.14 +1.5%	19.5%	SEK 340.00	SEK 195.00	n/a	7
Mar ’25	SEK 226.20	SEK 252.38 +11.6%	20.2%	SEK 340.00	SEK 180.00	n/a	8
Feb ’25	SEK 234.40	SEK 240.63 +2.7%	18.3%	SEK 320.00	SEK 175.00	n/a	8
Jan ’25	SEK 224.80	SEK 239.38 +6.5%	18.1%	SEK 320.00	SEK 175.00	n/a	8
Dec ’24	SEK 218.40	SEK 235.63 +7.9%	15.8%	SEK 290.00	SEK 175.00	n/a	8
Nov ’24	SEK 216.20	SEK 237.63 +9.9%	14.8%	SEK 290.00	SEK 175.00	SEK 304.40	8
Oct ’24	SEK 197.00	SEK 228.13 +15.8%	11.5%	SEK 270.00	SEK 176.00	SEK 329.00	8
Sep ’24	SEK 205.40	SEK 227.13 +10.6%	12.4%	SEK 270.00	SEK 168.00	SEK 317.20	8
Aug ’24	SEK 202.60	SEK 227.13 +12.1%	12.4%	SEK 270.00	SEK 168.00	SEK 304.20	8
Jul ’24	SEK 202.80	SEK 224.38 +10.6%	13.9%	SEK 270.00	SEK 161.00	SEK 309.60	8
Jun ’24	SEK 208.20	SEK 224.38 +7.8%	13.9%	SEK 270.00	SEK 161.00	SEK 294.40	8
May ’24	SEK 206.40	SEK 209.63 +1.6%	15.9%	SEK 250.00	SEK 152.00	SEK 284.60	8
Apr ’24	SEK 187.60	SEK 199.75 +6.5%	12.6%	SEK 240.00	SEK 155.00	SEK 254.40	8
Mar ’24	SEK 177.40	SEK 198.88 +12.1%	12.2%	SEK 240.00	SEK 158.00	SEK 226.20	8
Feb ’24	SEK 181.30	SEK 195.75 +8.0%	13.0%	SEK 240.00	SEK 156.00	SEK 234.40	8
Jan ’24	SEK 177.85	SEK 189.13 +6.3%	14.1%	SEK 240.00	SEK 156.00	SEK 224.80	8
Dec ’23	SEK 176.70	SEK 189.13 +7.0%	14.1%	SEK 240.00	SEK 156.00	SEK 218.40	8
Nov ’23	SEK 159.15	SEK 189.13 +18.8%	14.1%	SEK 240.00	SEK 156.00	SEK 216.20	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.