Unlimited Travel Group UTG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Unlimited Travel Group UTG possède un total de capitaux propres de SEK43.7M et une dette totale de SEK15.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.3%. Son actif total et son passif total sont SEK511.7M et de SEK468.0M. L'EBIT de Unlimited Travel Group UTG est SEK34.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 35.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK96.3M.
Informations clés
34.34%
Ratio d'endettement
SEK 15.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 35.6x |
| Argent liquide | SEK 96.33m |
| Fonds propres | SEK 43.68m |
| Total du passif | SEK 468.01m |
| Total des actifs | SEK 511.69m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Unlimited Travel Group UTG (STO:UTG) Passed With Ease
Nov 08
The Market Lifts Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (STO:UTG) Shares 27% But It Can Do More
Sep 17Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (STO:UTG) Surges 26% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
May 29Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (STO:UTG) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Apr 07The Market Doesn't Like What It Sees From Unlimited Travel Group UTG AB (publ)'s (STO:UTG) Earnings Yet
Feb 17Estimating The Intrinsic Value Of Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (STO:UTG)
Mar 29Have Insiders Sold Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (STO:UTG) Shares Recently?
Feb 28Should You Take Comfort From Insider Transactions At Unlimited Travel Group UTG AB (publ) (STO:UTG)?
Nov 18
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UTG ( SEK358.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK424.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UTG ( SEK358.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK43.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: UTG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de UTG a été réduit de 360.1% à 34.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de UTG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 231% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de UTG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 35.6 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/11/26 15:30 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/11/26 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
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| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Unlimited Travel Group UTG AB (publ) est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.