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Evolution Évaluation
Le site EVO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVO ( SEK1043.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK2294.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EVO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €18.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EVO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
KIND SDB Kindred Group | 36x | 39.9% | SEK 27.9b |
BETS B Betsson | 8.6x | 14.4% | SEK 17.2b |
KAMBI Kambi Group | 20.4x | 5.3% | SEK 3.9b |
27 Galaxy Entertainment Group | 20.5x | 15.0% | HK$170.7b |
EVO Evolution | 16.8x | 13.1% | SEK 207.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EVO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EVO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.8x |
| Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 998.00 | SEK 1,340.26 +34.3% | 16.5% | SEK 1,715.25 | SEK 888.71 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | SEK 1,066.50 | SEK 1,350.25 +26.6% | 16.1% | SEK 1,728.19 | SEK 878.21 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | SEK 1,034.50 | SEK 1,379.39 +33.3% | 16.3% | SEK 1,756.93 | SEK 892.81 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | SEK 1,105.50 | SEK 1,461.62 +32.2% | 14.5% | SEK 1,787.48 | SEK 902.83 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | SEK 1,128.00 | SEK 1,461.68 +29.6% | 13.7% | SEK 1,730.89 | SEK 914.67 | n/a | 15 |
| May ’25 | SEK 1,232.00 | SEK 1,487.74 +20.8% | 13.1% | SEK 1,760.52 | SEK 932.21 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | SEK 1,330.60 | SEK 1,475.31 +10.9% | 13.5% | SEK 1,807.83 | SEK 914.34 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | SEK 1,340.80 | SEK 1,437.46 +7.2% | 13.6% | SEK 1,758.58 | SEK 889.43 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | SEK 1,297.20 | SEK 1,353.57 +4.3% | 14.8% | SEK 1,701.73 | SEK 765.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | SEK 1,202.20 | SEK 1,322.77 +10.0% | 14.2% | SEK 1,650.11 | SEK 752.18 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | SEK 1,094.80 | SEK 1,351.12 +23.4% | 14.3% | SEK 1,689.14 | SEK 769.97 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | SEK 989.50 | SEK 1,424.44 +44.0% | 15.6% | SEK 1,796.92 | SEK 800.05 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | SEK 1,106.40 | SEK 1,513.41 +36.8% | 13.2% | SEK 1,751.69 | SEK 1,009.79 | SEK 998.00 | 15 |
| Sep ’24 | SEK 1,197.20 | SEK 1,562.10 +30.5% | 13.0% | SEK 1,788.48 | SEK 1,041.39 | SEK 1,066.50 | 16 |
| Aug ’24 | SEK 1,272.60 | SEK 1,551.63 +21.9% | 13.1% | SEK 1,794.05 | SEK 1,019.75 | SEK 1,034.50 | 15 |
| Jul ’24 | SEK 1,365.80 | SEK 1,590.89 +16.5% | 12.7% | SEK 1,800.15 | SEK 1,036.30 | SEK 1,105.50 | 15 |
| Jun ’24 | SEK 1,425.80 | SEK 1,529.64 +7.3% | 12.4% | SEK 1,748.74 | SEK 1,013.77 | SEK 1,128.00 | 14 |
| May ’24 | SEK 1,365.40 | SEK 1,526.61 +11.8% | 12.5% | SEK 1,747.34 | SEK 1,018.44 | SEK 1,232.00 | 14 |
| Apr ’24 | SEK 1,388.20 | SEK 1,513.15 +9.0% | 11.4% | SEK 1,749.99 | SEK 1,095.57 | SEK 1,330.60 | 13 |
| Mar ’24 | SEK 1,255.00 | SEK 1,479.37 +17.9% | 11.0% | SEK 1,688.48 | SEK 1,078.65 | SEK 1,340.80 | 13 |
| Feb ’24 | SEK 1,173.80 | SEK 1,452.30 +23.7% | 13.9% | SEK 1,723.74 | SEK 1,024.39 | SEK 1,297.20 | 12 |
| Jan ’24 | SEK 1,015.40 | SEK 1,375.29 +35.4% | 18.7% | SEK 1,671.24 | SEK 850.64 | SEK 1,202.20 | 12 |
| Dec ’23 | SEK 1,085.00 | SEK 1,371.50 +26.4% | 18.7% | SEK 1,668.44 | SEK 846.22 | SEK 1,094.80 | 12 |
| Nov ’23 | SEK 1,026.00 | SEK 1,378.28 +34.3% | 18.4% | SEK 1,673.78 | SEK 848.93 | SEK 989.50 | 12 |
| Oct ’23 | SEK 886.80 | SEK 1,471.36 +65.9% | 15.3% | SEK 1,742.04 | SEK 1,056.00 | SEK 1,106.40 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.