Bonava AB (publ)

OM:BONAV B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 2.8b

Bonava Évaluation

Le site BONAV B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BONAV B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BONAV B pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BONAV B pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BONAV B?

Mesure clé : Comme BONAV B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BONAV B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BONAV B par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BONAV B?
Ratio PS0.3x
VenteSEK 10.04b
Capitalisation boursièreSEK 2.77b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BONAV B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BONAV B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
WTW A Wall to Wall Group
0.9x5.6%SEK 812.8m
JM JM
0.8x3.9%SEK 10.8b
GHUS B Götenehus Group
0.4xn/aSEK 404.6m
BESQAB Besqab
0.8x6.6%SEK 2.6b
BONAV B Bonava
0.3x-16.5%SEK 2.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BONAV B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BONAV B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BONAV B 0.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BONAV B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Consumer Durables ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BONAV B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BONAV B PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: BONAV B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BONAV B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 8.50
SEK 17.00
+100.0%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Dec ’25SEK 7.69
SEK 17.00
+121.1%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Nov ’25SEK 8.76
SEK 17.00
+94.1%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Oct ’25SEK 8.23
SEK 16.75
+103.6%
49.3%SEK 25.00SEK 8.50n/a2
Sep ’25SEK 8.40
SEK 17.00
+102.4%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Aug ’25SEK 8.60
SEK 17.00
+97.7%
47.1%SEK 25.00SEK 9.00n/a2
Jul ’25SEK 8.34
SEK 17.25
+107.0%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Jun ’25SEK 9.82
SEK 17.25
+75.7%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
May ’25SEK 10.15
SEK 17.25
+70.0%
44.9%SEK 25.00SEK 9.50n/a2
Apr ’25SEK 10.59
SEK 17.83
+68.4%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Mar ’25SEK 8.07
SEK 17.83
+121.1%
38.7%SEK 25.00SEK 8.50n/a3
Feb ’25SEK 13.21
SEK 19.50
+47.6%
28.2%SEK 25.00SEK 14.00n/a2
Jan ’25SEK 13.13
SEK 20.50
+56.1%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.942
Dec ’24SEK 13.29
SEK 20.50
+54.3%
22.0%SEK 25.00SEK 16.00SEK 7.692
Nov ’24SEK 17.20
SEK 28.00
+62.8%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.763
Oct ’24SEK 18.20
SEK 28.00
+53.8%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.233
Sep ’24SEK 17.73
SEK 28.00
+57.9%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.403
Aug ’24SEK 19.66
SEK 28.00
+42.4%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 8.603
Jul ’24SEK 18.14
SEK 28.33
+56.2%
30.0%SEK 40.00SEK 20.00SEK 8.343
Jun ’24SEK 17.88
SEK 28.00
+56.6%
31.5%SEK 40.00SEK 19.00SEK 9.823
May ’24SEK 18.44
SEK 29.67
+60.9%
28.9%SEK 40.00SEK 19.00SEK 10.153
Apr ’24SEK 21.74
SEK 34.33
+57.9%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 10.593
Mar ’24SEK 23.54
SEK 34.33
+45.9%
17.8%SEK 43.00SEK 30.00SEK 8.073
Feb ’24SEK 33.68
SEK 39.33
+16.8%
19.3%SEK 50.00SEK 33.00SEK 13.213
Jan ’24SEK 29.42
SEK 40.00
+36.0%
20.4%SEK 50.00SEK 30.00SEK 13.133

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 02:05
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Bonava AB (publ) est couverte par 8 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Simen MortensenDNB Markets
Albin SandbergHandelsbanken Capital Markets