Tempest Security Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tempest Security possède un total de capitaux propres de SEK81.1M et une dette totale de SEK19.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.4%. Son actif total et son passif total sont SEK273.4M et de SEK192.3M. L'EBIT de Tempest Security est SEK6.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK19.2M.
Informations clés
24.4%
Ratio d'endettement
SEK 19.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | SEK 19.15m |
| Fonds propres | SEK 81.07m |
| Total du passif | SEK 192.34m |
| Total des actifs | SEK 273.41m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Jan 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSEC ( SEK127.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK168.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSEC ( SEK127.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK24.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TSEC ( 0.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSEC est passé de 0% à 24.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TSEC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TSEC n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 46.8 % par an.