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W5 Solutions Évaluation
Le site W5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de W5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: W5 ( SEK55.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK80.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: W5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de W5? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 893.58m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 67.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de W5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.8x | ||
GOMX GomSpace Group | 3.2x | n/a | SEK 762.4m |
AVT B AVTECH Sweden | 8.4x | 12.4% | SEK 285.8m |
MILDEF MilDef Group | 2.8x | 16.7% | SEK 3.1b |
AAC AAC Clyde Space | 0.7x | 40.6% | SEK 206.5m |
W5 W5 Solutions | 2.2x | 19.0% | SEK 893.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: W5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de W5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: W5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de W5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: W5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 59.00 | SEK 89.00 +50.8% | 4.5% | SEK 93.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 55.70 | SEK 89.00 +59.8% | 4.5% | SEK 93.00 | SEK 85.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 66.20 | SEK 99.00 +49.5% | 6.1% | SEK 105.00 | SEK 93.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 62.70 | SEK 104.00 +65.9% | 10.6% | SEK 115.00 | SEK 93.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 72.60 | SEK 110.00 +51.5% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | SEK 76.20 | SEK 110.00 +44.4% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | SEK 94.60 | SEK 110.00 +16.3% | 9.1% | SEK 120.00 | SEK 100.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | SEK 98.50 | SEK 113.50 +15.2% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | SEK 87.50 | SEK 113.50 +29.7% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | SEK 69.40 | SEK 113.50 +63.5% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 107.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | SEK 78.20 | SEK 117.50 +50.3% | 2.1% | SEK 120.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | SEK 78.10 | SEK 115.00 +47.2% | 4.3% | SEK 120.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | SEK 81.30 | SEK 112.50 +38.4% | 2.2% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | SEK 94.00 | SEK 95.50 +1.6% | 4.7% | SEK 100.00 | SEK 91.00 | SEK 55.70 | 2 |
Jul ’24 | SEK 70.00 | SEK 95.50 +36.4% | 4.7% | SEK 100.00 | SEK 91.00 | SEK 66.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.