W5 Solutions Évaluation

Le site W5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de W5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: W5 ( SEK33.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK94.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: W5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W5?

Mesure clé : Comme W5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour W5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de W5 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de W5?
Ratio PS	1.3x
Vente	SEK 398.71m
Capitalisation boursière	SEK 506.62m

W5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	159.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de W5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour W5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.9x
AVT B AVTECH Sweden	5.4x	13.4%	SEK 204.5m
AAC AAC Clyde Space	0.9x	54.3%	SEK 271.3m
GOMX GomSpace Group	2.8x	n/a	SEK 631.6m
CTT CTT Systems	10.5x	24.2%	SEK 3.2b
W5 W5 Solutions	1.3x	16.6%	SEK 506.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: W5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de W5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: W5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Aerospace & Defense ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de W5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

W5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.3x
Juste PS Ratio	1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: W5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes W5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	SEK 33.45	SEK 57.83 +72.9%	11.9%	SEK 65.00	SEK 48.50	n/a	3
Nov ’25	SEK 42.00	SEK 57.83 +37.7%	11.9%	SEK 65.00	SEK 48.50	n/a	3
Oct ’25	SEK 45.95	SEK 89.00 +93.7%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 54.20	SEK 89.00 +64.2%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 55.70	SEK 89.00 +59.8%	4.5%	SEK 93.00	SEK 85.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 66.20	SEK 99.00 +49.5%	6.1%	SEK 105.00	SEK 93.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 62.70	SEK 104.00 +65.9%	10.6%	SEK 115.00	SEK 93.00	n/a	2
May ’25	SEK 72.60	SEK 110.00 +51.5%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 76.20	SEK 110.00 +44.4%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 94.60	SEK 110.00 +16.3%	9.1%	SEK 120.00	SEK 100.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 98.50	SEK 113.50 +15.2%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 87.50	SEK 113.50 +29.7%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 69.40	SEK 113.50 +63.5%	5.7%	SEK 120.00	SEK 107.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 78.20	SEK 117.50 +50.3%	2.1%	SEK 120.00	SEK 115.00	SEK 42.00	2
Oct ’24	SEK 78.10	SEK 115.00 +47.2%	4.3%	SEK 120.00	SEK 110.00	SEK 45.95	2
Sep ’24	SEK 81.30	SEK 112.50 +38.4%	2.2%	SEK 115.00	SEK 110.00	SEK 54.20	2
Aug ’24	SEK 94.00	SEK 95.50 +1.6%	4.7%	SEK 100.00	SEK 91.00	SEK 55.70	2
Jul ’24	SEK 70.00	SEK 95.50 +36.4%	4.7%	SEK 100.00	SEK 91.00	SEK 66.20	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

-7.6%

31.2%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

-0.5%

36.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.60

-4.9%

-14.3%