Le site VOLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 283.48
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
En dessous de la juste valeur: VOLO ( SEK110 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK283.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLO?
Mesure clé : Comme VOLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOLO?
Ratio PE
43.5x
Les revenus
SEK 201.00m
Capitalisation boursière
SEK 8.73b
VOLO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
14.7x
Ratio PEG
1.1x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VOLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Industrials ( 41.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
VOLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
43.5x
Juste PE Ratio
37.2x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
SEK 110.00
SEK 145.50
+32.3%
10.7%
SEK 161.00
SEK 130.00
n/a
2
Jan ’26
SEK 98.10
SEK 137.00
+39.7%
17.5%
SEK 161.00
SEK 113.00
n/a
2
Dec ’25
SEK 94.20
SEK 137.00
+45.4%
17.5%
SEK 161.00
SEK 113.00
n/a
2
Nov ’25
SEK 100.60
SEK 138.00
+37.2%
16.7%
SEK 161.00
SEK 115.00
n/a
2
Oct ’25
SEK 110.20
SEK 138.00
+25.2%
16.7%
SEK 161.00
SEK 115.00
n/a
2
Sep ’25
SEK 114.80
SEK 138.00
+20.2%
16.7%
SEK 161.00
SEK 115.00
n/a
2
Aug ’25
SEK 116.60
SEK 138.00
+18.4%
16.7%
SEK 161.00
SEK 115.00
n/a
2
Jul ’25
SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%
SEK 155.00
SEK 112.00
n/a
2
Jun ’25
SEK 116.00
SEK 133.50
+15.1%
16.1%
SEK 155.00
SEK 112.00
n/a
2
May ’25
SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%
SEK 155.00
SEK 112.00
n/a
2
Feb ’24
SEK 104.00
SEK 121.50
+16.8%
7.0%
SEK 130.00
SEK 113.00
SEK 116.00
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 145.50
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2025/02/07 23:50
Cours de l'action en fin de journée
2025/02/07 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2023/12/31
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Volati AB (publ) est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.