Volati AB (publ)

OM:VOLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 9.2b

Volati Évaluation

Le site VOLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 320.30
Fair Value
63.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VOLO ( SEK116.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK320.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLO?

Mesure clé : Comme VOLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOLO?
Ratio PE44.1x
Les revenusSEK 209.00m
Capitalisation boursièreSEK 9.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.2x
NOLA B Nolato
25.9x13.5%SEK 17.1b
IDUN B Idun Industrier
104.3x16.7%SEK 3.8b
KARNEL B Karnell Group
44.2xn/aSEK 2.6b
HAKI B HAKI Safety
18.4x25.9%SEK 763.9m
VOLO Volati
44.1x31.0%SEK 9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VOLO 44.1xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Industrials ( 44.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.1x
Juste PE Ratio30.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 116.20
SEK 149.00
+28.2%
8.1%SEK 161.00SEK 137.00n/a2
Feb ’26SEK 106.20
SEK 145.50
+37.0%
10.7%SEK 161.00SEK 130.00n/a2
Jan ’26SEK 98.10
SEK 137.00
+39.7%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Dec ’25SEK 94.20
SEK 137.00
+45.4%
17.5%SEK 161.00SEK 113.00n/a2
Nov ’25SEK 100.60
SEK 138.00
+37.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Oct ’25SEK 110.20
SEK 138.00
+25.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 114.80
SEK 138.00
+20.2%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 116.60
SEK 138.00
+18.4%
16.7%SEK 161.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Jun ’25SEK 116.00
SEK 133.50
+15.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
May ’25SEK 102.60
SEK 133.50
+30.1%
16.1%SEK 155.00SEK 112.00n/a2
Feb ’24SEK 104.00
SEK 121.50
+16.8%
7.0%SEK 130.00SEK 113.00SEK 116.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 149.00
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 15:11
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Volati AB (publ) est couverte par 2 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets