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Volati Évaluation
Le site VOLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VOLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VOLO ( SEK115.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK259.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VOLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VOLO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | SEK 8.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VOLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 47x | ||
NOLA B Nolato | 30.5x | 23.2% | SEK 14.5b |
KARNEL B Karnell Group | 43.5x | n/a | SEK 2.6b |
IDUN B Idun Industrier | 90.2x | 12.8% | SEK 2.8b |
HAKI B HAKI Safety | 23.6x | 38.8% | SEK 777.9m |
VOLO Volati | 40.6x | 35.9% | SEK 8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VOLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VOLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VOLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 40.6x |
Juste PE Ratio | 37.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VOLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | SEK 112.00 | SEK 138.00 +23.2% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | SEK 116.60 | SEK 138.00 +18.4% | 16.7% | SEK 161.00 | SEK 115.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | SEK 116.00 | SEK 133.50 +15.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
May ’25 | SEK 102.60 | SEK 133.50 +30.1% | 16.1% | SEK 155.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
Feb ’24 | SEK 104.00 | SEK 121.50 +16.8% | 7.0% | SEK 130.00 | SEK 113.00 | SEK 116.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.