Troax Group AB (publ)

OM:TROAX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 13.6b

Troax Group Évaluation

Le site TROAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TROAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TROAX ( SEK228 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK222.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TROAX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TROAX?

Mesure clé : Comme TROAX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TROAX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TROAX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TROAX?
Ratio PE37.1x
Les revenus€31.91m
Capitalisation boursière€1.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TROAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TROAX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.6x
BEIA B Beijer Alma
14.1x2.3%SEK 10.0b
EPRO B Electrolux Professional
26.2x20.3%SEK 19.9b
ALIG Alimak Group
21.8x17.2%SEK 12.0b
XANO B XANO Industri
60.5xn/aSEK 3.5b
TROAX Troax Group
37.1x21.4%SEK 13.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TROAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TROAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TROAX 37.1xMoyenne de l'industrie 26.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TROAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Machinery ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TROAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TROAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TROAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TROAX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 228.00
SEK 249.99
+9.6%
10.2%SEK 279.20SEK 212.64n/a4
Dec ’25SEK 208.50
SEK 249.99
+19.9%
10.2%SEK 279.20SEK 212.64n/a4
Nov ’25SEK 220.50
SEK 250.08
+13.4%
10.5%SEK 281.12SEK 214.10n/a4
Oct ’25SEK 208.00
SEK 260.82
+25.4%
8.5%SEK 287.26SEK 232.72n/a3
Sep ’25SEK 221.50
SEK 263.86
+19.1%
8.5%SEK 290.50SEK 235.62n/a3
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.36
+14.6%
9.4%SEK 297.83SEK 236.73n/a3
Jul ’25SEK 240.00
SEK 256.52
+6.9%
9.1%SEK 289.14SEK 236.91n/a3
Jun ’25SEK 251.50
SEK 265.40
+5.5%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
May ’25SEK 223.00
SEK 265.40
+19.0%
9.3%SEK 299.86SEK 243.81n/a3
Apr ’25SEK 246.20
SEK 249.03
+1.2%
3.1%SEK 254.48SEK 238.14n/a3
Mar ’25SEK 224.00
SEK 224.64
+0.3%
15.7%SEK 249.56SEK 174.82n/a3
Feb ’25SEK 232.60
SEK 226.84
-2.5%
15.9%SEK 254.66SEK 176.03n/a3
Jan ’25SEK 247.60
SEK 201.39
-18.7%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06n/a3
Dec ’24SEK 210.80
SEK 201.39
-4.5%
8.9%SEK 216.02SEK 176.06SEK 208.503
Nov ’24SEK 177.10
SEK 205.19
+15.9%
9.9%SEK 225.50SEK 177.60SEK 220.503
Oct ’24SEK 155.00
SEK 214.31
+38.3%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 208.003
Sep ’24SEK 176.40
SEK 214.31
+21.5%
11.5%SEK 236.45SEK 180.08SEK 221.503
Aug ’24SEK 192.20
SEK 241.46
+25.6%
6.0%SEK 253.20SEK 221.03SEK 236.003
Jul ’24SEK 212.80
SEK 257.30
+20.9%
9.3%SEK 285.26SEK 226.81SEK 240.003
Jun ’24SEK 225.20
SEK 253.26
+12.5%
8.2%SEK 274.86SEK 225.05SEK 251.503
May ’24SEK 232.20
SEK 239.92
+3.3%
16.4%SEK 274.93SEK 184.90SEK 223.003
Apr ’24SEK 215.50
SEK 226.42
+5.1%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 246.203
Mar ’24SEK 218.50
SEK 226.42
+3.6%
14.8%SEK 257.97SEK 180.20SEK 224.003
Feb ’24SEK 223.00
SEK 220.42
-1.2%
13.3%SEK 250.12SEK 180.50SEK 232.603
Jan ’24SEK 182.60
SEK 208.58
+14.2%
15.3%SEK 249.95SEK 172.04SEK 247.603
Dec ’23SEK 188.60
SEK 184.71
-2.1%
8.4%SEK 200.29SEK 169.13SEK 210.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 13:53
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Troax Group AB (publ) est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Simon JonssonBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB