Invisio AB (publ)

OM:IVSO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 16.7b

Invisio Évaluation

Le site IVSO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IVSO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 379.62
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: IVSO ( SEK370.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK379.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IVSO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IVSO?

Mesure clé : Comme IVSO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IVSO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IVSO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IVSO?
Ratio PE54.5x
Les revenusSEK 306.40m
Capitalisation boursièreSEK 16.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IVSO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IVSO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.2x
CTT CTT Systems
39.4x34.2%SEK 2.5b
SAAB B Saab
52.4x18.5%SEK 244.5b
AVT B AVTECH Sweden
37.7x47.3%SEK 500.4m
ALIG Alimak Group
19.4x10.6%SEK 13.1b
IVSO Invisio
54.5x21.1%SEK 16.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IVSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IVSO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IVSO 54.5xMoyenne de l'industrie 27.9xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IVSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IVSO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IVSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.5x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IVSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IVSO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 370.50
SEK 371.25
+0.2%
11.1%SEK 420.00SEK 315.00n/a4
Apr ’26SEK 406.00
SEK 366.25
-9.8%
13.2%SEK 420.00SEK 295.00n/a4
Mar ’26SEK 374.00
SEK 343.75
-8.1%
11.0%SEK 400.00SEK 295.00n/a4
Feb ’26SEK 330.00
SEK 295.00
-10.6%
8.9%SEK 335.00SEK 265.00n/a4
Jan ’26SEK 275.50
SEK 277.33
+0.7%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Dec ’25SEK 282.00
SEK 277.33
-1.7%
5.6%SEK 295.00SEK 257.00n/a3
Nov ’25SEK 269.50
SEK 274.00
+1.7%
4.4%SEK 285.00SEK 257.00n/a3
Oct ’25SEK 234.00
SEK 271.00
+15.8%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Sep ’25SEK 241.50
SEK 271.00
+12.2%
3.7%SEK 285.00SEK 263.00n/a3
Aug ’25SEK 244.50
SEK 264.33
+8.1%
0.4%SEK 265.00SEK 263.00n/a3
Jul ’25SEK 232.50
SEK 262.33
+12.8%
1.4%SEK 265.00SEK 257.00n/a3
Jun ’25SEK 265.00
SEK 252.33
-4.8%
5.0%SEK 265.00SEK 235.00n/a3
May ’25SEK 243.50
SEK 250.00
+2.7%
6.0%SEK 265.00SEK 235.00SEK 387.002
Apr ’25SEK 243.50
SEK 242.50
-0.4%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00SEK 406.002
Mar ’25SEK 222.50
SEK 242.50
+9.0%
3.1%SEK 250.00SEK 235.00SEK 374.002
Feb ’25SEK 208.50
SEK 237.50
+13.9%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00SEK 330.002
Jan ’25SEK 195.60
SEK 237.50
+21.4%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00SEK 275.502
Dec ’24SEK 180.80
SEK 237.50
+31.4%
1.1%SEK 240.00SEK 235.00SEK 282.002
Nov ’24SEK 170.00
SEK 250.00
+47.1%
4.0%SEK 260.00SEK 240.00SEK 269.502
Jul ’24SEK 230.00
SEK 257.50
+12.0%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 232.502
Jun ’24SEK 227.00
SEK 257.50
+13.4%
1.0%SEK 260.00SEK 255.00SEK 265.002
May ’24SEK 210.50
SEK 205.00
-2.6%
7.3%SEK 220.00SEK 190.00SEK 243.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 371.25
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/06 13:39
Cours de l'action en fin de journée2025/05/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Invisio AB (publ) est couverte par 7 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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