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Hexatronic Group Évaluation
Le site HTRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HTRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HTRO ( SEK54.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK157.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HTRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HTRO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | SEK 12.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HTRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
AQ AQ Group | 18.8x | n/a | SEK 12.6b |
FAG Fagerhult Group | 21.7x | 15.6% | SEK 11.1b |
PLEJD Plejd | 31x | n/a | SEK 1.7b |
INISS B Inission | 9.1x | 7.4% | SEK 929.8m |
HTRO Hexatronic Group | 23.8x | 29.2% | SEK 12.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HTRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HTRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HTRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HTRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.8x |
| Juste PE Ratio | 47.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HTRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | SEK 59.84 | SEK 75.33 +25.9% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 61.46 | SEK 75.33 +22.6% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 51.96 | SEK 57.33 +10.3% | 22.1% | SEK 70.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 44.62 | SEK 45.67 +2.3% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 34.45 | SEK 45.67 +32.6% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 32.92 | SEK 47.67 +44.8% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 32.80 | SEK 47.67 +45.3% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 21.28 | SEK 43.00 +102.1% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 27.32 | SEK 43.00 +57.4% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 20.49 | SEK 43.67 +113.1% | 31.4% | SEK 62.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 25.19 | SEK 52.00 +106.4% | 31.8% | SEK 67.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 44.50 | SEK 101.00 +127.0% | 13.9% | SEK 115.00 | SEK 87.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 61.64 | SEK 118.00 +91.4% | 12.9% | SEK 138.00 | SEK 101.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | SEK 81.66 | SEK 150.33 +84.1% | 13.3% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 61.46 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 80.38 | SEK 155.33 +93.2% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 51.96 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 67.64 | SEK 165.33 +144.4% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 44.62 | 3 |
| May ’24 | SEK 86.50 | SEK 165.33 +91.1% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 34.45 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 118.00 | SEK 173.67 +47.2% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.92 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 126.10 | SEK 173.67 +37.7% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.80 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 130.60 | SEK 155.00 +18.7% | 18.2% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 21.28 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 141.55 | SEK 151.67 +7.1% | 17.3% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 27.32 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 149.70 | SEK 148.33 -0.9% | 15.9% | SEK 165.00 | SEK 115.00 | SEK 20.49 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 148.85 | SEK 143.67 -3.5% | 21.0% | SEK 165.00 | SEK 101.00 | SEK 25.19 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 105.30 | SEK 118.67 +12.7% | 14.4% | SEK 135.00 | SEK 95.00 | SEK 44.50 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 103.90 | SEK 118.67 +14.2% | 14.4% | SEK 135.00 | SEK 95.00 | SEK 61.64 | 3 |
| Aug ’23 | SEK 122.60 | SEK 88.00 -28.2% | 9.1% | SEK 96.00 | SEK 80.00 | SEK 81.66 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.