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Cell Impact Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Cell Impact possède un total de capitaux propres de SEK279.9M et une dette totale de SEK21.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.8%. Son actif total et son passif total sont SEK345.5M et de SEK65.6M.
Informations clés
7.6%
Ratio d'endettement
SEK 19.73m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | SEK 22.62m |
Fonds propres | SEK 259.01m |
Total du passif | SEK 56.00m |
Total des actifs | SEK 315.01m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Health Check: How Prudently Does Cell Impact (STO:CI) Use Debt?
May 13Is Cell Impact (STO:CI) Using Debt In A Risky Way?
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Feb 21How Much Is Cell Impact AB (publ) (STO:CI B) Paying Its CEO?
Dec 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CI ( SEK131.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK34.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CI ( SEK131.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK31.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CI est passé de 2.1% à 7.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CI dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CI dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 27.4 % chaque année