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Riyal Investment and Development Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Riyal Investment and Development possède un total de capitaux propres de SAR151.7M et une dette totale de SAR38.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.5%. Son actif total et son passif total sont SAR357.2M et de SAR205.5M. L'EBIT de Riyal Investment and Development est SAR30.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR5.6M.
Informations clés
21.0%
Ratio d'endettement
ر.س33.92m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | ر.س942.98k |
| Fonds propres | ر.س161.54m |
| Total du passif | ر.س177.71m |
| Total des actifs | ر.س339.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9584 ( SAR63.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR103.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9584 ( SAR63.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR102.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9584 ( 21.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 9584 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9584 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 177.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9584 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.4 x couverture).