Theeb Rent A Car Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Theeb Rent A Car possède un total de capitaux propres de SAR801.4M et une dette totale de SAR1.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 157.8%. Son actif total et son passif total sont SAR2.5B et de SAR1.7B. L'EBIT de Theeb Rent A Car est SAR247.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR46.7M.
Informations clés
157.8%
Ratio d'endettement
ر.س1.26b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.1x |
| Argent liquide | ر.س46.75m |
| Fonds propres | ر.س801.45m |
| Total du passif | ر.س1.66b |
| Total des actifs | ر.س2.46b |
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May 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4261 ( SAR477.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR956.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4261 ( SAR477.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR704.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4261 ( 152% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4261 est passé de 133.7% à 157.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 4261 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4261 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.1 x couverture).