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Theeb Rent A Car Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Theeb Rent A Car possède un total de capitaux propres de SAR776.9M et une dette totale de SAR1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 153.5%. Son actif total et son passif total sont SAR2.4B et de SAR1.6B. L'EBIT de Theeb Rent A Car est SAR229.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR21.3M.
Informations clés
153.5%
Ratio d'endettement
ر.س1.19b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | ر.س21.33m |
| Fonds propres | ر.س776.89m |
| Total du passif | ر.س1.60b |
| Total des actifs | ر.س2.38b |
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May 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4261 ( SAR476.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR946.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4261 ( SAR476.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR652.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4261 ( 150.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4261 est passé de 121.2% à 153.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 4261 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4261 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).