Saudi Public Transport Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Saudi Public Transport possède un total de capitaux propres de SAR914.7M et une dette totale de SAR1.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 155%. Son actif total et son passif total sont SAR4.1B et de SAR3.2B. L'EBIT de Saudi Public Transport est SAR72.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR436.1M.
Informations clés
155.0%
Ratio d'endettement
ر.س1.42b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.9x |
| Argent liquide | ر.س436.15m |
| Fonds propres | ر.س914.68m |
| Total du passif | ر.س3.19b |
| Total des actifs | ر.س4.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4040 ( SAR1.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4040 ( SAR1.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR1.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4040 ( 107.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4040 est passé de 57.5% à 155% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4040 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 4040 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 39.8 % par an.