Elm Évaluation
Le site 7203 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7203 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7203 ( SAR1128 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR411.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7203 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7203?
Mesure clé : Comme 7203 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 7203? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.9x |
| Les revenus | ر.س1.66b |
| Capitalisation boursière | ر.س87.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.5x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7203 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.4x | ||
7202 Arabian Internet and Communication Services | 22.8x | 8.7% | ر.س32.7b |
7204 Perfect Presentation for Commercial Services | 25.9x | n/a | ر.س4.1b |
7200 Al Moammar Information Systems | 44.4x | n/a | ر.س4.8b |
9534 Saudi Azm for Communication and Information Technology | 64.4x | n/a | ر.س1.8b |
7203 Elm | 52.9x | 18.6% | ر.س87.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7203 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7203 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian IT ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 7203 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA IT ( 38.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7203 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.9x |
| Juste PE Ratio | 39.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7203 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س1,128.00 | ر.س1,106.89 -1.9% | 9.8% | ر.س1,320.00 | ر.س923.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ر.س1,090.00 | ر.س1,029.78 -5.5% | 16.8% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س1,022.60 | ر.س1,022.00 -0.06% | 16.5% | ر.س1,320.00 | ر.س700.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س1,165.00 | ر.س999.76 -14.2% | 16.3% | ر.س1,320.00 | ر.س699.80 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س994.00 | ر.س952.73 -4.2% | 16.5% | ر.س1,250.00 | ر.س699.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س903.40 | ر.س939.86 +4.0% | 15.4% | ر.س1,180.00 | ر.س700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س857.00 | ر.س899.41 +4.9% | 20.7% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س796.80 | ر.س877.90 +10.2% | 21.6% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س909.00 | ر.س880.79 -3.1% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س959.00 | ر.س880.79 -8.2% | 21.4% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س1,057.00 | ر.س834.07 -21.1% | 22.8% | ر.س1,180.00 | ر.س566.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س928.80 | ر.س776.42 -16.4% | 17.7% | ر.س971.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س815.60 | ر.س737.58 -9.6% | 13.3% | ر.س888.00 | ر.س566.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س744.60 | ر.س758.84 +1.9% | 11.1% | ر.س888.00 | ر.س635.20 | ر.س1,090.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س681.00 | ر.س768.44 +12.8% | 13.4% | ر.س946.00 | ر.س635.20 | ر.س1,022.60 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س794.20 | ر.س708.20 -10.8% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س1,165.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س850.00 | ر.س708.20 -16.7% | 8.6% | ر.س789.00 | ر.س635.00 | ر.س994.00 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س681.40 | ر.س589.25 -13.5% | 8.9% | ر.س645.00 | ر.س522.00 | ر.س903.40 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س550.67 0% | 4.0% | ر.س575.00 | ر.س522.00 | ر.س857.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س443.60 | ر.س535.33 +20.7% | 2.7% | ر.س555.00 | ر.س522.00 | ر.س796.80 | 3 |
| May ’24 | ر.س436.20 | ر.س459.97 +5.4% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س909.00 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س441.80 | ر.س459.97 +4.1% | 8.2% | ر.س490.00 | ر.س406.90 | ر.س959.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س384.00 | ر.س429.97 +12.0% | 8.2% | ر.س480.00 | ر.س403.00 | ر.س1,057.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س358.40 | ر.س410.40 +14.5% | 5.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س928.80 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س333.80 | ر.س414.11 +24.1% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س815.60 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س335.60 | ر.س414.11 +23.4% | 6.7% | ر.س442.00 | ر.س386.21 | ر.س744.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 05:13 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/22 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Elm Company est couverte par 11 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Ibrahim Elaiwat | Aljazira Capital Company |
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Danish Kazmi | Al Rajhi Capital |