Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company

SASE:4240 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س1.3b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Fawaz Abdulaziz Al Hokair Évaluation

Le site 4240 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4240 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4240 ( SAR10.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR18.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4240 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4240?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4240 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-36.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 4240 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 4240 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2x
9589 Fad International
0.5xn/aر.س86.4m
4008 Saudi Company for Hardware SACO
1.5x14.1%ر.س1.3b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
3.9xn/aر.س2.9b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores
2.2xn/aر.س580.0m
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair
0.2x1.4%ر.س1.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4240 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4240 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 4240 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialty Retail ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 4240 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4240 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 4240 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4240 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س10.80
ر.س12.52
+16.0%
27.9%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Sep ’25ر.س10.16
ر.س12.52
+23.3%
27.9%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Aug ’25ر.س8.25
ر.س12.72
+54.2%
28.3%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jul ’25ر.س8.10
ر.س12.72
+57.1%
28.3%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jun ’25ر.س8.40
ر.س15.51
+84.6%
14.0%ر.س18.70ر.س13.30n/a5
May ’25ر.س11.62
ر.س16.57
+42.6%
11.9%ر.س18.70ر.س13.30n/a6
Apr ’25ر.س14.82
ر.س18.15
+22.5%
11.5%ر.س22.10ر.س14.64n/a7
Mar ’25ر.س17.94
ر.س18.26
+1.8%
10.8%ر.س22.10ر.س14.64n/a8
Feb ’25ر.س16.80
ر.س18.38
+9.4%
11.3%ر.س22.10ر.س14.64n/a7
Jan ’25ر.س17.62
ر.س18.23
+3.4%
12.5%ر.س22.10ر.س13.88n/a7
Dec ’24ر.س16.26
ر.س18.31
+12.6%
12.3%ر.س22.10ر.س13.88n/a7
Nov ’24ر.س20.16
ر.س19.18
-4.8%
18.1%ر.س25.70ر.س13.88n/a7
Oct ’24ر.س20.28
ر.س19.18
-5.4%
18.1%ر.س25.70ر.س13.88n/a7
Sep ’24ر.س21.14
ر.س18.67
-11.7%
17.5%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.167
Aug ’24ر.س15.42
ر.س17.40
+12.8%
9.6%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.256
Jul ’24n/a
ر.س17.61
0%
9.6%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.106
Jun ’24ر.س15.76
ر.س17.64
+11.9%
11.7%ر.س20.90ر.س13.88ر.س8.408
May ’24ر.س16.50
ر.س17.64
+6.9%
11.7%ر.س20.90ر.س13.88ر.س11.628
Apr ’24ر.س15.16
ر.س20.87
+37.7%
33.2%ر.س38.77ر.س15.00ر.س14.828
Mar ’24ر.س14.96
ر.س20.87
+39.5%
33.2%ر.س38.77ر.س15.00ر.س17.948
Feb ’24ر.س18.60
ر.س20.85
+12.1%
33.3%ر.س38.77ر.س15.00ر.س16.808
Jan ’24ر.س15.56
ر.س20.85
+34.0%
33.3%ر.س38.77ر.س15.00ر.س17.628
Dec ’23ر.س17.60
ر.س22.32
+26.8%
28.9%ر.س38.77ر.س18.00ر.س16.268
Nov ’23ر.س17.52
ر.س30.04
+71.5%
27.5%ر.س40.26ر.س18.80ر.س20.167
Oct ’23ر.س18.62
ر.س31.49
+69.1%
25.0%ر.س39.80ر.س18.80ر.س20.286
Sep ’23ر.س21.50
ر.س31.46
+46.3%
25.2%ر.س39.80ر.س18.60ر.س21.146

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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