Derayah Financial - Derayah Reit Fund Évaluation

Le site 4339 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4339 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4339 ( SAR6.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR3.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4339 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4339?

Mesure clé : Comme 4339 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4339. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4339 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4339?
Ratio PE	11.9x
Les revenus	ر.س54.55m
Capitalisation boursière	ر.س647.19m

4339 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	9.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4339 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4339 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	24.5x
4334 Al Maather Reit Fund	14x	n/a	ر.س576.3m
4348 Alkhabeer REIT Fund	12x	n/a	ر.س786.8m
4338 Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund	29.2x	n/a	ر.س969.4m
4336 Mulkia Gulf Real Estate REIT	42.8x	n/a	ر.س562.4m
4339 Derayah Financial - Derayah Reit Fund	11.9x	n/a	ر.س647.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4339 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4339 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian REITs ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4339 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur SA REITs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4339 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4339 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 4339 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.