Knowledge Economic City Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Knowledge Economic City possède un total de capitaux propres de SAR3.1B et une dette totale de SAR1.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.2%. Son actif total et son passif total sont SAR4.3B et de SAR1.2B.
Informations clés
33.2%
Ratio d'endettement
ر.س1.02b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.س66.94m |
| Fonds propres | ر.س3.07b |
| Total du passif | ر.س1.24b |
| Total des actifs | ر.س4.31b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4310 ( SAR288.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR209.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4310 ( SAR288.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR1.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4310 ( 31% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4310 est passé de 0% à 33.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 4310 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 4310 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 35.9 % chaque année.