Dar Al Arkan Real Estate Development Évaluation

Le site 4300 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4300 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4300 ( SAR17.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR10.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4300 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4300?

Mesure clé : Comme 4300 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4300. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4300 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4300?
Ratio PE	28.7x
Les revenus	ر.س648.20m
Capitalisation boursière	ر.س18.60b

4300 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.3x
Ratio PEG	2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4300 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4300 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.9x
4322 Retal Urban Development	33.6x	27.1%	ر.س7.7b
4323 Sumou Real Estate	18.2x	n/a	ر.س2.0b
9591 View United Real Estate Development	13.1x	n/a	ر.س244.9m
4321 Arabian Centres	6.9x	5.4%	ر.س9.5b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development	28.7x	13.9%	ر.س18.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4300 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4300 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Real Estate ?

48 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

48 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4300 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Real Estate ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4300 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4300 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.7x
Juste PE Ratio	22.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4300 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4300 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س17.22	ر.س14.65 -14.9%	18.8%	ر.س18.30	ر.س11.00	n/a	4
Nov ’25	ر.س16.66	ر.س14.15 -15.1%	15.6%	ر.س16.80	ر.س11.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س15.46	ر.س14.15 -8.5%	15.6%	ر.س16.80	ر.س11.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س14.48	ر.س14.15 -2.3%	15.6%	ر.س16.80	ر.س11.00	n/a	4
Aug ’25	ر.س13.48	ر.س14.15 +5.0%	15.6%	ر.س16.80	ر.س11.00	n/a	4
Jul ’25	ر.س11.66	ر.س14.13 +21.1%	15.9%	ر.س16.80	ر.س10.90	n/a	4
Jun ’25	ر.س11.94	ر.س14.43 +20.9%	17.6%	ر.س16.80	ر.س10.90	n/a	3
May ’25	ر.س13.14	ر.س14.43 +9.8%	17.6%	ر.س16.80	ر.س10.90	n/a	3
Apr ’25	ر.س14.10	ر.س14.43 +2.4%	17.6%	ر.س16.80	ر.س10.90	n/a	3
Mar ’25	ر.س13.96	ر.س13.60 -2.6%	23.5%	ر.س16.80	ر.س10.40	n/a	2
Feb ’25	ر.س12.86	ر.س13.60 +5.8%	23.5%	ر.س16.80	ر.س10.40	n/a	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.