Makkah Construction and Development Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Makkah Construction and Development possède un total de capitaux propres de SAR4.4B et une dette totale de SAR235.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.3%. Son actif total et son passif total sont SAR5.0B et de SAR604.3M. L'EBIT de Makkah Construction and Development est SAR405.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -23.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR286.5M.
Informations clés
5.3%
Ratio d'endettement
ر.س235.82m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -23.5x |
| Argent liquide | ر.س286.46m |
| Fonds propres | ر.س4.41b |
| Total du passif | ر.س604.33m |
| Total des actifs | ر.س5.02b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4100 ( SAR413.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR489.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4100 ( SAR413.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR115.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4100 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4100 est passé de 1.2% à 5.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4100 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 150.3% ).
Couverture des intérêts: 4100 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.