Arabian Contracting Services Évaluation
Le site 4071 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4071 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4071 ( SAR167.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR252.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4071 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4071?
Mesure clé : Comme 4071 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4071? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.7x |
| Les revenus | ر.س272.76m |
| Capitalisation boursière | ر.س8.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4071 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49.2x | ||
4072 MBC Group | 63.6x | 30.6% | ر.س15.5b |
4210 Saudi Research and Media Group | 62.1x | 32.6% | ر.س20.2b |
FOUR 4imprint Group | 16x | 4.6% | UK£1.4b |
IAS Integral Ad Science Holding | 55.1x | 26.6% | US$1.8b |
4071 Arabian Contracting Services | 30.7x | 31.2% | ر.س8.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4071 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4071 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Media ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4071 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Media ( 17.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4071 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.7x |
| Juste PE Ratio | 47.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4071 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ر.س167.60 | ر.س253.40 +51.2% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س175.80 | ر.س253.40 +44.1% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س203.00 | ر.س253.40 +24.8% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س208.60 | ر.س271.40 +30.1% | 8.7% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س227.00 | ر.س272.29 +19.9% | 7.9% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س231.00 | ر.س269.67 +16.7% | 8.2% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س202.00 | ر.س269.43 +33.4% | 12.2% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س213.20 | ر.س275.17 +29.1% | 11.7% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س222.00 | ر.س273.50 +23.2% | 13.0% | ر.س308.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س262.60 | ر.س283.50 +8.0% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س269.60 | ر.س283.50 +5.2% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س245.00 | ر.س279.33 +14.0% | 7.4% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س185.20 | ر.س276.00 +49.0% | 8.7% | ر.س308.00 | ر.س250.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س203.00 | ر.س281.50 +38.7% | 9.4% | ر.س308.00 | ر.س255.00 | ر.س175.80 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س206.00 | ر.س247.00 +19.9% | 11.9% | ر.س300.00 | ر.س215.00 | ر.س203.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س209.60 | ر.س233.33 +11.3% | 7.1% | ر.س255.00 | ر.س215.00 | ر.س208.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س196.00 | ر.س194.00 -1.0% | 21.0% | ر.س230.00 | ر.س137.00 | ر.س227.00 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س154.33 0% | 9.5% | ر.س173.00 | ر.س137.00 | ر.س231.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س141.60 | ر.س149.75 +5.8% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س202.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س129.80 | ر.س149.75 +15.4% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س213.20 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س122.00 | ر.س148.67 +21.9% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س222.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س113.00 | ر.س148.67 +31.6% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س262.60 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س109.80 | ر.س148.67 +35.4% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س269.60 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س106.80 | ر.س154.50 +44.7% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س245.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س111.60 | ر.س154.50 +38.4% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س185.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.