Arabian Contracting Services Company

SASE:4071 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س5.9b

Arabian Contracting Services Évaluation

Le site 4071 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4071 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س43.38
Fair Value
147.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 4071 ( SAR107.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SAR43.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4071 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4071?

Mesure clé : Comme 4071 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4071. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4071 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4071?
Ratio PE27x
Les revenusر.س218.69m
Capitalisation boursièreر.س5.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4071 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4071 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.7x
9615 Mufeed
11xn/aر.س368.9m
4210 Saudi Research and Media Group
80.7x35.89%ر.س11.9b
4072 MBC Group
27.6x14.93%ر.س14.4b
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
127.4xn/aCN¥12.9b
4071 Arabian Contracting Services
27x48.41%ر.س5.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4071 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4071 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Media ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4071 27.0xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies48PE01632486480+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4071 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Media ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4071 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4071 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27x
Juste PE Ratio47.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4071 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4071 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س107.40
ر.س205.04
+90.91%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
May ’26ر.س129.80
ر.س205.04
+57.96%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Apr ’26ر.س133.60
ر.س205.04
+53.47%
22.23%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Mar ’26ر.س146.80
ر.س202.04
+37.63%
24.02%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Feb ’26ر.س153.60
ر.س202.04
+31.53%
24.02%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Jan ’26ر.س146.20
ر.س196.73
+34.56%
20.08%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Dec ’25ر.س147.27
ر.س213.09
+44.69%
18.47%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Nov ’25ر.س159.82
ر.س230.36
+44.14%
10.30%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Oct ’25ر.س184.55
ر.س230.36
+24.83%
10.30%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Sep ’25ر.س189.64
ر.س246.73
+30.11%
8.71%ر.س276.36ر.س213.64n/a5
Aug ’25ر.س206.36
ر.س247.53
+19.95%
7.91%ر.س276.36ر.س213.64n/a7
Jul ’25ر.س210.00
ر.س245.15
+16.74%
8.24%ر.س276.36ر.س213.64n/a6
Jun ’25ر.س183.64
ر.س244.94
+33.38%
12.23%ر.س280.00ر.س190.91ر.س107.407
May ’25ر.س193.82
ر.س250.15
+29.07%
11.70%ر.س280.00ر.س190.91ر.س129.806
Apr ’25ر.س201.82
ر.س248.64
+23.20%
13.02%ر.س280.00ر.س181.82ر.س133.606
Mar ’25ر.س238.73
ر.س257.73
+7.96%
6.09%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.806
Feb ’25ر.س245.09
ر.س257.73
+5.16%
6.09%ر.س280.00ر.س236.36ر.س153.606
Jan ’25ر.س222.73
ر.س253.94
+14.01%
7.40%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.203
Dec ’24ر.س168.36
ر.س250.91
+49.03%
8.72%ر.س280.00ر.س227.27ر.س147.273
Nov ’24ر.س184.55
ر.س255.91
+38.67%
9.41%ر.س280.00ر.س231.82ر.س159.822
Oct ’24ر.س187.27
ر.س224.55
+19.90%
11.91%ر.س272.73ر.س195.45ر.س184.555
Sep ’24ر.س190.55
ر.س212.12
+11.32%
7.07%ر.س231.82ر.س195.45ر.س189.643
Aug ’24ر.س178.18
ر.س176.36
-1.02%
21.01%ر.س209.09ر.س124.55ر.س206.363
Jul ’24n/a
ر.س140.30
0%
9.54%ر.س157.27ر.س124.55ر.س210.003
Jun ’24ر.س128.73
ر.س136.14
+5.76%
10.03%ر.س157.27ر.س123.64ر.س183.644
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س205.04
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/04 14:33
Cours de l'action en fin de journée2025/06/04 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Arabian Contracting Services Company est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital