Riyadh Steel Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Riyadh Steel possède un total de capitaux propres de SAR74.9M et une dette totale de SAR18.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25%. Son actif total et son passif total sont SAR125.7M et de SAR50.7M. L'EBIT de Riyadh Steel est SAR11.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 46.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR19.3M.
Informations clés
25.0%
Ratio d'endettement
ر.س18.75m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 46.2x |
| Argent liquide | ر.س19.34m |
| Fonds propres | ر.س74.93m |
| Total du passif | ر.س50.72m |
| Total des actifs | ر.س125.65m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9588 ( SAR93.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR26.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9588 ( SAR93.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR24.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 9588 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 9588 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 9588 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9588 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 46.2 x couverture).