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Northern Region Cement Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Northern Region Cement possède un total de capitaux propres de SAR2.2B et une dette totale de SAR773.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.4%. Son actif total et son passif total sont SAR3.4B et de SAR1.1B. L'EBIT de Northern Region Cement est SAR111.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR50.5M.
Informations clés
34.4%
Ratio d'endettement
ر.س772.97m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | ر.س50.48m |
| Fonds propres | ر.س2.25b |
| Total du passif | ر.س1.13b |
| Total des actifs | ر.س3.38b |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3004 ( SAR788.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR836.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3004 ( SAR788.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR293.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3004 ( 32.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3004 a été réduit de 47.5% à 34.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3004 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 14.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3004 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.4 x couverture).