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Al Yamamah Steel Industries Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Al Yamamah Steel Industries possède un total de capitaux propres de SAR687.8M et une dette totale de SAR908.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 132.1%. Son actif total et son passif total sont SAR1.9B et de SAR1.2B. L'EBIT de Al Yamamah Steel Industries est SAR117.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR123.5M.
Informations clés
132.1%
Ratio d'endettement
ر.س908.59m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
Argent liquide | ر.س123.50m |
Fonds propres | ر.س687.84m |
Total du passif | ر.س1.18b |
Total des actifs | ر.س1.87b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1304 ( SAR1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR988.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1304 ( SAR1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR190.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1304 ( 114.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1304 est passé de 89.7% à 132.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1304 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 39.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1304 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).