Takween Advanced Industries Évaluation
Le site 1201 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1201 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1201 ( SAR10.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR38.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1201 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1201?
Mesure clé : Comme 1201 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1201? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | ر.س702.09m |
| Capitalisation boursière | ر.س827.35m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -66.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1201 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
3007 Zahrat Al Waha For Trading | 1.4x | n/a | ر.س743.6m |
9580 Al Rashid Industrial | 2.5x | n/a | ر.س352.0m |
2150 National Company for Glass Industries | 13.2x | n/a | ر.س1.9b |
9548 Arabian Plastic Industrial | 1.1x | n/a | ر.س172.8m |
1201 Takween Advanced Industries | 1.2x | 8.5% | ر.س827.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1201 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Packaging ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1201 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Packaging ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1201 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1201 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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