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Gulf Insurance Group Évaluation

Le site 8250 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8250 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 8250 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 8250 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8250?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 8250. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8250 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 8250?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س1.79b

8250 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	14.7x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8250 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8250 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.6x
8060 Walaa Cooperative Insurance	12.8x	3.4%	ر.س1.9b
8070 Arabian Shield Cooperative Insurance	25.6x	n/a	ر.س1.7b
8040 Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance	35.9x	n/a	ر.س974.6m
8120 Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance	8.1x	n/a	ر.س752.7m
8250 Gulf Insurance Group	28.5x	20.4%	ر.س1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8250 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8250 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur SA Insurance ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8250 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Insurance ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8250 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8250 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.5x
Juste PE Ratio	27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8250 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8250 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س35.00	ر.س36.00 +2.9%	2.8%	ر.س37.00	ر.س35.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س31.00	ر.س31.00 0%	19.4%	ر.س37.00	ر.س25.00	n/a	2
Jul ’25	ر.س31.10	ر.س31.00 -0.3%	19.4%	ر.س37.00	ر.س25.00	n/a	2
Jun ’25	ر.س27.60	ر.س31.00 +12.3%	19.4%	ر.س37.00	ر.س25.00	n/a	2
May ’25	ر.س38.00	ر.س31.50 -17.1%	17.5%	ر.س37.00	ر.س26.00	n/a	2
Apr ’25	ر.س38.10	ر.س31.50 -17.3%	17.5%	ر.س37.00	ر.س26.00	n/a	2
Aug ’24	ر.س30.57	ر.س29.05 -5.0%	14.8%	ر.س33.33	ر.س24.76	ر.س31.00	2
Jul ’24	n/a	ر.س29.05 0%	14.8%	ر.س33.33	ر.س24.76	ر.س31.10	2
Jun ’24	ر.س27.95	ر.س29.05 +3.9%	14.8%	ر.س33.33	ر.س24.76	ر.س27.60	2
May ’24	ر.س25.71	ر.س29.05 +13.0%	14.8%	ر.س33.33	ر.س24.76	ر.س38.00	2
Apr ’24	ر.س26.67	ر.س29.05 +8.9%	14.8%	ر.س33.33	ر.س24.76	ر.س38.10	2
Mar ’24	ر.س26.52	ر.س29.05 +9.5%	14.8%	ر.س33.33	ر.س24.76	ر.س35.60	2
Feb ’24	ر.س27.43	ر.س29.05 +5.9%	14.8%	ر.س33.33	ر.س24.76	ر.س32.15	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.