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Aljouf Mineral Water Bottling Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Aljouf Mineral Water Bottling possède un total de capitaux propres de SAR87.2M et une dette totale de SAR83.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 96.1%. Son actif total et son passif total sont SAR209.9M et de SAR122.7M. L'EBIT de Aljouf Mineral Water Bottling est SAR5.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR4.3M.
Informations clés
96.1%
Ratio d'endettement
ر.س83.82m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.8x |
| Argent liquide | ر.س4.29m |
| Fonds propres | ر.س87.19m |
| Total du passif | ر.س122.71m |
| Total des actifs | ر.س209.90m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9532 ( SAR46.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR78.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9532 ( SAR46.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR44.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9532 ( 91.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 9532 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9532 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9532 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).