Modern Mills Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Modern Mills possède un total de capitaux propres de SAR211.3M et une dette totale de SAR643.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 304.5%. Son actif total et son passif total sont SAR1.2B et de SAR1.0B. L'EBIT de Modern Mills est SAR264.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR143.3M.
Informations clés
304.5%
Ratio d'endettement
ر.س643.41m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.3x |
| Argent liquide | ر.س143.25m |
| Fonds propres | ر.س211.27m |
| Total du passif | ر.س1.01b |
| Total des actifs | ر.س1.22b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2284 ( SAR279.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR784.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2284 ( SAR279.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR227.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 2284 ( 236.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 2284 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2284 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2284 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.3 x couverture).