Naqi Water Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Naqi Water possède un total de capitaux propres de SAR272.1M et une dette totale de SAR5.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.1%. Son actif total et son passif total sont SAR316.5M et de SAR44.3M. L'EBIT de Naqi Water est SAR26.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 32.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR93.5M.
Informations clés
2.1%
Ratio d'endettement
ر.س5.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 32.4x |
| Argent liquide | ر.س93.55m |
| Fonds propres | ر.س272.14m |
| Total du passif | ر.س44.33m |
| Total des actifs | ر.س316.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 2282 ( SAR153.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR33.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 2282 ( SAR153.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR10.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 2282 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 2282 est passé de 0% à 2.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 2282 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 973.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 2282 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 32.4 x couverture).