Development Works Food Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Development Works Food possède un total de capitaux propres de SAR27.5M et une dette totale de SAR7.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.6%. Son actif total et son passif total sont SAR74.7M et de SAR47.2M.
Informations clés
26.6%
Ratio d'endettement
ر.س7.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.س1.43m |
| Fonds propres | ر.س27.50m |
| Total du passif | ر.س47.16m |
| Total des actifs | ر.س74.66m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Dec 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6013 ( SAR20.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR26.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6013 ( SAR20.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR21.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 6013 ( 21.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6013 a été réduit de 102.9% à 26.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 6013 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 372% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 6013 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.