Tourism Enterprises Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Tourism Enterprises possède un total de capitaux propres de SAR514.5M et une dette totale de SAR0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont SAR546.1M et de SAR31.6M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
ر.س0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.س527.01m |
| Fonds propres | ر.س514.54m |
| Total du passif | ر.س31.56m |
| Total des actifs | ر.س546.10m |
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Dec 07Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4170 ( SAR533.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR29.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4170 ( SAR533.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR1.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 4170 est sans dette.
Réduire la dette: 4170 n'a eu aucune dette au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4170 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 4170 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 32.7 % par an.