Dur Hospitality Company

SASE:4010 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س2.7b

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Dur Hospitality Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

Dur Hospitality possède un total de capitaux propres de SAR1.7B et une dette totale de SAR1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 67.1%. Son actif total et son passif total sont SAR3.5B et de SAR1.8B. L'EBIT de Dur Hospitality est SAR133.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR106.7M.

Informations clés

67.1%

Ratio d'endettement

ر.س1.13b

Dette

Ratio de couverture des intérêts1.8x
Argent liquideر.س106.67m
Fonds propresر.س1.69b
Total du passifر.س1.83b
Total des actifsر.س3.51b

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4010 ( SAR340.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SAR564.5M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4010 ( SAR340.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SAR1.3B ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4010 ( 60.7% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4010 est passé de 36.8% à 67.1% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 4010 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.8% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4010 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.8 x couverture).

Bilan

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