Shalfa Facilities Management Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Shalfa Facilities Management possède un total de capitaux propres de SAR71.6M et une dette totale de SAR70.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 98.4%. Son actif total et son passif total sont SAR238.8M et de SAR167.2M. L'EBIT de Shalfa Facilities Management est SAR27.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SAR41.6M.
Informations clés
98.4%
Ratio d'endettement
ر.س70.53m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.2x |
| Argent liquide | ر.س41.64m |
| Fonds propres | ر.س71.64m |
| Total du passif | ر.س167.21m |
| Total des actifs | ر.س238.84m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9613 ( SAR197.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( SAR146.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9613 ( SAR197.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( SAR21.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9613 ( 40.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 9613 a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9613 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9613 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.2 x couverture).