Saudi Ceramic Company

SASE:2040 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ر.س3.4b

Saudi Ceramic Évaluation

Le site 2040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2040 ( SAR33.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR34.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2040 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2040?

Mesure clé : Comme 2040 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2040. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2040 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2040?
Ratio PS2.5x
Venteر.س1.35b
Capitalisation boursièreر.س3.35b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2040 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
1302 Bawan
1.1x7.5%ر.س3.3b
9531 Al Obeikan Glass
4.5xn/aر.س1.5b
9529 Raoom trading
9xn/aر.س1.1b
9611 Arabian United Float Glass
2.4xn/aر.س646.1m
2040 Saudi Ceramic
2.5x7.1%ر.س3.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2040 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Building ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2040 2.5xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies40PS00.81.62.43.24+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur SA Building ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2040 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2040 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.5x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2040 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelر.س33.65
ر.س29.05
-13.7%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Dec ’25ر.س36.55
ر.س29.05
-20.5%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Nov ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Oct ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Sep ’25ر.س30.35
ر.س27.80
-8.4%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Aug ’25ر.س27.85
ر.س29.36
+5.4%
22.6%ر.س36.00ر.س22.72n/a2
Jul ’25ر.س28.70
ر.س23.84
-16.9%
15.4%ر.س28.80ر.س20.00n/a3
Jun ’25ر.س27.32
ر.س23.31
-14.7%
12.7%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
May ’25ر.س28.28
ر.س24.53
-13.2%
13.1%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
Apr ’25ر.س27.16
ر.س22.16
-18.4%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Mar ’25ر.س24.76
ر.س22.16
-10.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Feb ’25ر.س20.80
ر.س22.16
+6.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Jan ’25ر.س22.36
ر.س22.16
-0.9%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Dec ’24ر.س21.40
ر.س23.24
+8.6%
17.0%ر.س27.20ر.س19.28ر.س36.552
Nov ’24ر.س19.02
ر.س24.45
+28.5%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Oct ’24ر.س22.40
ر.س24.45
+9.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Sep ’24ر.س23.24
ر.س24.45
+5.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س30.353
Aug ’24ر.س24.20
ر.س24.45
+1.0%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س26.91
0%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س28.703
Jun ’24ر.س25.08
ر.س26.91
+7.3%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س27.323
May ’24ر.س25.48
ر.س30.11
+18.2%
11.9%ر.س34.40ر.س25.60ر.س28.283
Apr ’24ر.س25.12
ر.س33.05
+31.6%
16.2%ر.س38.40ر.س25.60ر.س27.164
Mar ’24ر.س24.08
ر.س33.11
+37.5%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س24.764
Feb ’24ر.س24.48
ر.س33.11
+35.3%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س20.804
Jan ’24ر.س23.20
ر.س33.11
+42.7%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س22.364
Dec ’23ر.س25.48
ر.س36.36
+42.7%
7.0%ر.س38.40ر.س32.80ر.س21.403

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 09:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/29 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Saudi Ceramic Company est couverte par 8 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital