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Saudi Ceramic Évaluation

Le site 2040 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2040 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2040 ( SAR29.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SAR43.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2040 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2040?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 2040. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2040 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 2040?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ر.س3.12b

2040 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	47.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2040 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2040 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.9x
1302 Bawan	0.8x	4.6%	ر.س2.7b
9531 Al Obeikan Glass	4.5x	n/a	ر.س1.6b
9529 Raoom trading	7.8x	n/a	ر.س983.0m
9611 Arabian United Float Glass	2.3x	n/a	ر.س645.3m
2040 Saudi Ceramic	2.4x	7.0%	ر.س3.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2040 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2040 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Building ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Building ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2040 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2040 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.4x
Juste PS Ratio	1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2040 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2040 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ر.س31.20	ر.س27.80 -10.9%	29.5%	ر.س36.00	ر.س19.60	n/a	2
Oct ’25	ر.س32.60	ر.س27.80 -14.7%	29.5%	ر.س36.00	ر.س19.60	n/a	2
Sep ’25	ر.س30.35	ر.س27.80 -8.4%	29.5%	ر.س36.00	ر.س19.60	n/a	2
Aug ’25	ر.س27.85	ر.س29.36 +5.4%	22.6%	ر.س36.00	ر.س22.72	n/a	2
Jul ’25	ر.س28.70	ر.س23.84 -16.9%	15.4%	ر.س28.80	ر.س20.00	n/a	3
Jun ’25	ر.س27.32	ر.س23.31 -14.7%	12.7%	ر.س27.20	ر.س20.00	n/a	3
May ’25	ر.س28.28	ر.س24.53 -13.2%	13.1%	ر.س27.20	ر.س20.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س27.16	ر.س22.16 -18.4%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Mar ’25	ر.س24.76	ر.س22.16 -10.5%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Feb ’25	ر.س20.80	ر.س22.16 +6.5%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Jan ’25	ر.س22.36	ر.س22.16 -0.9%	16.1%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	3
Dec ’24	ر.س21.40	ر.س23.24 +8.6%	17.0%	ر.س27.20	ر.س19.28	n/a	2
Nov ’24	ر.س19.02	ر.س24.45 +28.5%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	n/a	3
Oct ’24	ر.س22.40	ر.س24.45 +9.2%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	ر.س32.60	3
Sep ’24	ر.س23.24	ر.س24.45 +5.2%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	ر.س30.35	3
Aug ’24	ر.س24.20	ر.س24.45 +1.0%	9.4%	ر.س27.20	ر.س21.60	ر.س27.85	3
Jul ’24	n/a	ر.س26.91 0%	20.3%	ر.س34.40	ر.س21.60	ر.س28.70	3
Jun ’24	ر.س25.08	ر.س26.91 +7.3%	20.3%	ر.س34.40	ر.س21.60	ر.س27.32	3
May ’24	ر.س25.48	ر.س30.11 +18.2%	11.9%	ر.س34.40	ر.س25.60	ر.س28.28	3
Apr ’24	ر.س25.12	ر.س33.05 +31.6%	16.2%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س27.16	4
Mar ’24	ر.س24.08	ر.س33.11 +37.5%	16.1%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س24.76	4
Feb ’24	ر.س24.48	ر.س33.11 +35.3%	16.1%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س20.80	4
Jan ’24	ر.س23.20	ر.س33.11 +42.7%	16.1%	ر.س38.40	ر.س25.60	ر.س22.36	4
Dec ’23	ر.س25.48	ر.س36.36 +42.7%	7.0%	ر.س38.40	ر.س32.80	ر.س21.40	3
Nov ’23	ر.س32.16	ر.س38.76 +20.5%	13.6%	ر.س45.60	ر.س32.80	ر.س19.02	3
Oct ’23	ر.س31.32	ر.س39.20 +25.2%	16.3%	ر.س45.60	ر.س32.80	ر.س22.40	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.