Territorial Generation Company No. 14 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Territorial Generation Company No. 14 possède un total de capitaux propres de RUB6.7B et une dette totale de RUB1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 24.2%. Son actif total et son passif total sont RUB12.5B et de RUB5.8B. L'EBIT de Territorial Generation Company No. 14 est RUB406.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RUB902.6M.
Informations clés
24.2%
Ratio d'endettement
₽1.63b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.7x |
| Argent liquide | ₽902.65m |
| Fonds propres | ₽6.72b |
| Total du passif | ₽5.76b |
| Total des actifs | ₽12.48b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGKN ( RUB3.0B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RUB4.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGKN ( RUB3.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( RUB1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGKN ( 10.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGKN a été réduit de 63.4% à 24.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGKN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 97.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGKN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.7 x couverture).