Territorial Generation Company No.2 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Territorial Generation Company No.2 possède un total de capitaux propres de RUB29.0B et une dette totale de RUB9.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 33.7%. Son actif total et son passif total sont RUB67.6B et de RUB38.7B. L'EBIT de Territorial Generation Company No.2 est RUB2.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RUB966.3M.
Informations clés
33.7%
Ratio d'endettement
₽9.75b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | ₽966.30m |
| Fonds propres | ₽28.97b |
| Total du passif | ₽38.68b |
| Total des actifs | ₽67.64b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGKB ( RUB22.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RUB26.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGKB ( RUB22.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( RUB12.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGKB ( 30.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGKB a été réduit de 80.2% à 33.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TGKB dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TGKB n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 6.4 % par an.