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Territorial Generating Company No. 1 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Territorial Generating Company No. 1 possède un total de capitaux propres de RUB151.4B et une dette totale de RUB15.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.5%. Son actif total et son passif total sont RUB197.6B et de RUB46.2B. L'EBIT de Territorial Generating Company No. 1 est RUB13.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 29.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RUB3.9B.
Informations clés
10.5%
Ratio d'endettement
₽15.83b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 29.1x |
| Argent liquide | ₽3.87b |
| Fonds propres | ₽151.45b |
| Total du passif | ₽46.19b |
| Total des actifs | ₽197.64b |
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Nov 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGKA ( RUB34.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( RUB12.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGKA ( RUB34.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( RUB33.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGKA ( 7.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGKA a été réduit de 20.3% à 10.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGKA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 112.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGKA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 29.1 x couverture).