Group of Companies Segezha Évaluation
Le site SGZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGZH ( RUB8.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( RUB14.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGZH?
Mesure clé : Comme SGZH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SGZH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.5x |
| Les revenus | ₽19.69b |
| Capitalisation boursière | ₽127.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.2x | ||
KZOS Kazan Organichesky sintez | 6.6x | n/a | ₽125.0b |
NKNC Nizhnekamskneftekhim | 4.6x | n/a | ₽142.9b |
RASP Raspadskaya | 2.4x | n/a | ₽198.1b |
KAZT KuibyshevAzot | 3.2x | n/a | ₽68.4b |
SGZH Group of Companies Segezha | 6.5x | 17.4% | ₽127.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Forestry ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SGZH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Forestry ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGZH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGZH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Nizhnekamskneftekhim
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Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim produces and sells petrochemicals in Russia.
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