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Termovent SC Livnica Celika a.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Termovent SC Livnica Celika a.d possède un total de capitaux propres de RSD220.4M et une dette totale de RSD33.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15%. Son actif total et son passif total sont RSD568.1M et de RSD347.7M. L'EBIT de Termovent SC Livnica Celika a.d est RSD18.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RSD631.0K.
Informations clés
15.0%
Ratio d'endettement
дин33.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
| Argent liquide | дин631.00k |
| Fonds propres | дин220.35m |
| Total du passif | дин347.73m |
| Total des actifs | дин568.09m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLVC ( RSD252.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RSD331.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLVC ( RSD252.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( RSD16.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TLVC ( 14.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLVC a été réduit de 26% à 15% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TLVC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 186.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TLVC sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).