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Tehnohemija a.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tehnohemija a.d possède un total de capitaux propres de RSD1.5B et une dette totale de RSD163.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.7%. Son actif total et son passif total sont RSD2.2B et de RSD649.4M. L'EBIT de Tehnohemija a.d est RSD46.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 23.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RSD16.6M.
Informations clés
10.7%
Ratio d'endettement
дин163.42m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 23.6x |
| Argent liquide | дин16.56m |
| Fonds propres | дин1.53b |
| Total du passif | дин649.37m |
| Total des actifs | дин2.18b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de THHM ( RSD274.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RSD512.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de THHM ( RSD274.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( RSD137.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de THHM ( 9.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THHM est passé de 0% à 10.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de THHM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 21.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de THHM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 23.6 x couverture).