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S.N.T.G.N. Transgaz Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
S.N.T.G.N. Transgaz possède un total de capitaux propres de RON4.3B et une dette totale de RON2.9B, ce qui porte son ratio d'endettement à 66.9%. Son actif total et son passif total sont RON9.6B et de RON5.3B. L'EBIT de S.N.T.G.N. Transgaz est RON278.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -4.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON1.2B.
Informations clés
66.9%
Ratio d'endettement
RON 2.90b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.8x |
| Argent liquide | RON 1.18b |
| Fonds propres | RON 4.33b |
| Total du passif | RON 5.29b |
| Total des actifs | RON 9.62b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGN ( RON2.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( RON1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGN ( RON2.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( RON3.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TGN ( 39.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGN est passé de 6.5% à 66.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TGN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.5% ).
Couverture des intérêts: TGN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.