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CNTEE Transelectrica Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CNTEE Transelectrica possède un total de capitaux propres de RON5.3B et une dette totale de RON63.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.2%. Son actif total et son passif total sont RON8.6B et de RON3.3B. L'EBIT de CNTEE Transelectrica est RON241.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 69.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON526.9M.
Informations clés
0.9%
Ratio d'endettement
RON 49.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 192.3x |
| Argent liquide | RON 541.42m |
| Fonds propres | RON 5.58b |
| Total du passif | RON 4.40b |
| Total des actifs | RON 9.98b |
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Dec 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TEL ( RON2.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( RON2.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TEL ( RON2.7B ) dépassent ses passifs à long terme ( RON952.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TEL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TEL a été réduit de 7.2% à 1.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TEL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1037.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TEL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 69.6 x couverture).