Digi Communications Évaluation

Q: Quel est le juste prix de DIGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

DIGI (RON64) is trading below our estimate of [[fair value]] (RON237.89)

Le site DIGI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DIGI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DIGI (RON64) is trading below our estimate of fair value (RON237.89)

Significativement en dessous de la juste valeur: DIGI is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIGI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour DIGI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DIGI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de DIGI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€1.24b

DIGI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.5x
Ratio PEG	-0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DIGI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DIGI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	57.5x
JTS Jasmine Technology Solution	153.2x	n/a	฿49.6b
603220 China Bester Group Telecom	54.3x	34.9%	CN¥10.2b
ETEL Telecom Egypt	6x	15.9%	ج.م57.6b
RWAY Rai Way	16.2x	0.02%	€1.4b
DIGI Digi Communications	11.6x	-16.1%	RON 6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIGI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the peer average (57.1x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DIGI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DIGI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the European Telecom industry average (18.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DIGI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DIGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate DIGI's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DIGI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RON 64.00	RON 82.08 +28.3%	4.3%	RON 87.40	RON 76.96	n/a	5
Oct ’25	RON 65.80	RON 76.71 +16.6%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Sep ’25	RON 63.40	RON 76.71 +21.0%	17.7%	RON 87.38	RON 49.99	n/a	5
Aug ’25	RON 63.00	RON 64.77 +2.8%	27.9%	RON 83.90	RON 37.95	n/a	5
Jul ’25	RON 67.00	RON 61.74 -7.9%	26.0%	RON 84.02	RON 38.00	n/a	5
Jun ’25	RON 67.00	RON 54.32 -18.9%	22.3%	RON 70.05	RON 37.98	n/a	5
May ’25	RON 56.20	RON 54.34 -3.3%	22.3%	RON 70.06	RON 37.99	n/a	5
Apr ’25	RON 50.00	RON 51.31 +2.6%	18.3%	RON 66.50	RON 37.97	n/a	5
Mar ’25	RON 48.80	RON 48.57 -0.5%	12.3%	RON 54.99	RON 37.93	n/a	5
Feb ’25	RON 45.80	RON 48.64 +6.2%	12.3%	RON 55.05	RON 38.03	n/a	5
Jan ’25	RON 44.00	RON 46.99 +6.8%	13.7%	RON 54.97	RON 37.97	n/a	5
Dec ’24	RON 41.00	RON 45.97 +12.1%	11.7%	RON 52.96	RON 37.97	n/a	5
Nov ’24	RON 38.40	RON 43.09 +12.2%	8.2%	RON 47.28	RON 37.97	RON 64.80	4
Oct ’24	RON 36.80	RON 42.79 +16.3%	8.6%	RON 47.36	RON 38.24	RON 65.80	4
Sep ’24	RON 35.70	RON 42.24 +18.3%	7.8%	RON 47.03	RON 37.96	RON 63.40	5
Aug ’24	RON 34.80	RON 42.50 +22.1%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 63.00	5
Jul ’24	RON 34.30	RON 42.50 +23.9%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
Jun ’24	RON 35.90	RON 42.50 +18.4%	7.4%	RON 47.07	RON 38.42	RON 67.00	5
May ’24	RON 36.90	RON 42.39 +14.9%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 56.20	5
Apr ’24	RON 34.30	RON 42.39 +23.6%	7.4%	RON 46.97	RON 38.32	RON 50.00	5
Mar ’24	RON 32.80	RON 42.04 +28.2%	7.5%	RON 46.56	RON 37.99	RON 48.80	5
Feb ’24	RON 33.60	RON 45.06 +34.1%	9.7%	RON 50.11	RON 38.15	RON 45.80	4
Jan ’24	RON 31.50	RON 46.41 +47.3%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 44.00	4
Dec ’23	RON 32.60	RON 46.41 +42.4%	10.5%	RON 50.25	RON 38.25	RON 41.00	4
Nov ’23	RON 30.40	RON 52.35 +72.2%	18.1%	RON 61.37	RON 37.98	RON 38.40	4

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.