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AROBS Transilvania Software Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
AROBS Transilvania Software possède un total de capitaux propres de RON284.6M et une dette totale de RON83.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.3%. Son actif total et son passif total sont RON493.1M et de RON208.5M. L'EBIT de AROBS Transilvania Software est RON35.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 433.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON97.7M.
Informations clés
27.4%
Ratio d'endettement
RON 79.63m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 198.2x |
| Argent liquide | RON 86.97m |
| Fonds propres | RON 290.47m |
| Total du passif | RON 210.14m |
| Total des actifs | RON 500.61m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AROBS ( RON212.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON94.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AROBS ( RON212.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON114.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: AROBS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de AROBS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AROBS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 91.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AROBS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 433.6 x couverture).