AROBS Transilvania Software Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
AROBS Transilvania Software possède un total de capitaux propres de RON433.9M et une dette totale de RON73.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.9%. Son actif total et son passif total sont RON638.3M et de RON204.4M. L'EBIT de AROBS Transilvania Software est RON27.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -36. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON238.4M.
Informations clés
16.9%
Ratio d'endettement
RON 73.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -36x |
| Argent liquide | RON 238.43m |
| Fonds propres | RON 433.90m |
| Total du passif | RON 204.41m |
| Total des actifs | RON 638.31m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AROBS ( RON347.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( RON100.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AROBS ( RON347.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON104.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: AROBS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de AROBS a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AROBS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 60.8% ).
Couverture des intérêts: AROBS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.