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Conect Business Park Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Conect Business Park possède un total de capitaux propres de RON79.1M et une dette totale de RON337.4K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.4%. Son actif total et son passif total sont RON143.2M et de RON64.1M. L'EBIT de Conect Business Park est RON5.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de RON878.6K.
Informations clés
79.7%
Ratio d'endettement
RON 63.04m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | RON 878.64k |
| Fonds propres | RON 79.14m |
| Total du passif | RON 64.08m |
| Total des actifs | RON 143.22m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de COEC ( RON2.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( RON63.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de COEC ( RON2.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( RON337.4K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de COEC ( 78.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de COEC a été réduit de 137.8% à 0.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable COEC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: COEC n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 10.5 % par an.